УТ 11.3 Загрузка банковских выписок
При загрузке банковских выписок пользователь имеет минимальное влияние на процесс.
Просто выбирается файл — нажимается кнопка "Загрузить" и все.
Соответственно после загрузки хронически не выбирается контрагент / вид операции / Статья ДДС.
Особенно возникают проблемы с услугами банка \ зарплатыными платежками \ поступления денег по эквайрингу.
Это лечится как то типовым функционалом ?
(2) я и собираюсь.
Вот спрашиваю чтобы не изобретать велосипед
(1)жесть вообще. Функционалу УТ 11 в базовых вещах даже до клюшек еще срать и пердеть.
КАк проектировали загрузку банка ?
Тупо загрузили с одной кнопки и потом каждый день одно и тоже разноси ?
Даже где привязать каталог с файлами к счету как в УТ 10.3 я не нашел.
(4) Разумно.
Что значит "условие расшифровки"
Я вижу РС так :
Измерения
Организация
Банковский счет организации
Банковский счет контрагента (можно как текс)
Ресурсы :
Вид операции
Контрагент
Статья ДДС
РС плательщика или кому платят в него контрагет
(7) +1
При загрузке выписок из банка (кнопка Выгрузка и загрузка платежей – Загрузка выписок) предусмотрена возможность автоматически создавать новых контрагентов по данным банковской выписки (кнопка Создать контрагента на закладке Загруженные документы в форме Загрузка выписки банка). Если контрагента не удалось создать на этапе загрузки, то можно уточнить данные о контрагенте после загрузки документов – создать нового контрагента или выбрать уже существующего из списка Контрагенты.
В процессе загрузки документов происходит автоматическое распознавание поступивших платежей. Распознавание платежей происходит по следующему алгоритму:
■ Из списка платежей выделяются те, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по уникальному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента, и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т. д.).
■ Для всех остальных платежей производится поиск «по образцу». Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д. С помощью такого алгоритма можно найти повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет и т. д.). Кроме этого производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя. Эта операция выполняется для идентификации операций возврата. Считается, что если был «зеркальный» входящий платеж, то это возврат оплаты клиенту (другой организации). Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика (другой организации, подотчетного лица).
■ Если не удалось найти платеж «по образцу», то для входящих платежей производится попытка подобрать объекты расчетов. Если эта попытка оказалась успешной, то считается, что это оплата от партнера.
■ Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции.
■ Если после всех выполненных действий платеж не удалось идентифицировать, то хозяйственная операция не заполняется и информацию о ней надо заполнить вручную.
Обмен с банком в «Управление Торговлей» и «Бухгалтерия»
Настройка обмена с банком в данных конфигурациях похожа. Для начала удостоверьтесь, что Ваш клиент-банк поддерживает выгрузку данных в 1С и загрузку из этой программы.
Далее рассмотрим два варианта.
1. Управление Торговлей
Непосредственно обменяться с банком можно в разделе «Казначейство» («Финансы») – «Безналичные платежи». В окне вы увидите кнопку «Выгрузка и загрузка платежей», необходимо выбрать вариант, что нужно сделать.
Откроется окно обработки, где по выбранному счету можно выгрузить данные в клиент-банк или загрузить из него данные в 1С.
Это касается самой процедуры выгрузки и загрузки.
Так же необходимо изначально настроить обменные папки. Как и в клиент-банке, можно по умолчанию поставить определенную обменную папку. Для этого необходимо зайти в нужный банковский счет Вашей организации («НСИ» – «Организации» – Выбрать нужную организацию – Ссылка «Банковские счета»), перейти на вкладку «Настройка обмена банком» и включить его, а также как раз указать ту самую обменную папку.
2. Бухгалтерия
В бухгалтерии настройка обмена с клиент-банком немного иная. Нужно перейти в раздел «Банк и касса» — «Платежные поручения». В окне вы увидите кнопку «Отправить в банк», после чего необходимо выбрать организацию и банковский счет. Справа внизу есть кнопка «Настройка», она нам и нужна.
В окошке нужно указать папки для файла загрузки и выгрузки, отметить необходимые настройки, а также указать название программы для обмена – Ваш клиент-банк. Если вы не знаете как она называется, советуем обратиться в техническую поддержку Вашего банка с этим вопросом. Они обязательно Вам помогут.
После сохранения настроек мы можем выгрузить или загрузить нужные данные.
Банковские операции в УТ 11
Принципы работы с документами списание и поступление безналичных денежных средств, обмен с клиен-банком (в т.ч. по технологии директ-банк) в 1С:Управление торговлей 11.
В этом уроке разберемся с оформлением операций поступления и списания денежных средств с расчетного счета. Научимся создавать документы вручную, затем настроим обмен с клиент-банком.
Вначале нужно создать банковский счет организации, список можно открыть из карточки организации:
При создании расчетного счета нужно указать:
- тип счета (где открыт),
- номер счета, валюту расчетов,
- БИК банка.
На второй вкладке можно скорректировать текст наименования организации (для печати платежного поручения):
На последней вкладке можно указать подразделение (будет подставляться в платежки при выборе данного счета):
Для аналитического учета движения денежных средств используется специальный справочник — Статьи движения денежных средств:
При создании информационной базы этот справочник заполняется предопределенными элементами, при необходимости можете дополнить его своими значениями:
В карточке статьи ДДС можно указать описание, корр. счет (для обмена с бухгалтерией), а также установить отбор на хозяйственные операции (чтобы данную статью можно было использовать только в каких-то конкретных ситуациях):
Вас может заинтересовать
- Получение кредита и выдача займа в УТ 11
- Фото товара в документах и при подборе в 1С
- Как сделать рассылку любых отчетов по почте
Ручной ввод платежных поручений
Теперь перейдем в журнал Безналичные платежи, в разделе Казначейство:
В шапке журнала удобно установить фильтр по банковскому счету организации и/или контрагенту.
На первой вкладке отображается список созданных документов, тут же можно вручную создать новые. Для регистрации факта поступления денежных средств доступны следующие виды операций:
Для целей списания денежных средств виды операций такие:
Удобнее всего создавать входящие и исходящие платежки не вручную, а на основании распоряжений. В качестве таковых могут выступать договоры с контрагентами (по которым оформлены документы закупки/продажи), заказы поставщику, заказы клиента, а также приходные (или расходные) накладные. Платежку можно оформить как на основании одного документа, так и нескольких:
При вводе платежного поручения на основании распоряжения остается заполнить только банковские сведения (признак проведения платежа банком, а также номер и дату выписки):
На закладке Расшифровка платежа указывается исходное распоряжение, статья ДДС, а также ставка и сумма НДС:
Для того, чтобы операция по расчетному счету была отражена в учете, обязательно устанавливаем признак проведения платежа банком:
Аналогичным образом оформим оплату поставщику по нескольким накладным:
Данные об объектах расчетов заполнились в расшифровке:
После создания платежек видим их в общем журнале:
В нижней части журнала видим общую информацию по безналичным денежным средствам:
Обмен с клиент-банком
Способ, продемонстрированный ранее, удобен только в том случае, если банковских документов совсем немного. В противном случае стоит задача настроить автоматическое создание входящих и исходящих банковских операций. Эту задачу решает обмен 1С с клиент-банком, включается он в настройках банковского счета:
Суть обмена заключается в следующем: созданные в 1С исходящие платежки выгружается в файл выгрузки. Затем он подгружается в клиент-банк. В результате в клиент-банке создается исходящая платежка. Для выгрузки банковской выписки из клиент-банка выгружается файл загрузки, затем он загружается в 1С. В настройках обмена необходимо указать путь к обоим файла на жестком диске или в локальной сети.
Теперь создадим Списание безналичных денежных средств для оплаты поставщику:
Заполняем все необходимые сведения, банковскую информацию оставляем пустой. Проводим, закрываем. Теперь делаем выгрузку в клиент-банк:
Выбираем банковский счет, выгружаем данные в файл:
В результате создается подобный файлик:
Этот файл загружается в клиент-банк, после чего там создается платежка. Далее вы эту платежку подписываете и проходит платеж. После этого из клиент-банка выгружаете выписку в файл (файл загрузки из настроек счета), инициируете загрузку выписки в журнале безналичных платежей:
Для упрощения загрузки включим необходимость проведения загруженных платежных поручений и создания ненайденных контрагентов. Об окончании загрузки свидетельствует статус:
На закладке Загруженные документы видно те платежи, которые были созданы/скорректированы по данным файла загрузки:
Как видно, помимо нашего исходного платежа контрагенту, загрузился также входящий платеж — оплата от покупателя. Т.е. принцип тут следующий — исходящие платежи создаем в 1С, входящие платежи загружаем автоматически из клиент-банка.
В исходной операции заполнилась банковская информация:
Второй платеж была создан полностью автоматически, к тому же создан контрагент:
На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов выбрана сама платежка, т.е. документ не привязан ни к какому объекту расчетов. Если это не аванс от покупателя, нужно подобрать основание платежа самостоятельно:
Новые материалы на сайте
- Пересчет товаров сканером штрихкода по приходному документу
- Автоматическое ценообразование наборов и комплектов
- Телеграм-бот для 1С
Все большую популярность в последнее время набирает прямой обмен с банком (т.н. директ-банк), в этом случае никакие файлы не создаются, 1С и клиент-банк "общаются" непосредственно.
Покажу как использовать прямой обмен, вначале включаем эту возможность:
Переходим в настройки:
Прямой обмен поддерживают не все банки (но большинство крупнейших), с полным списком можно ознакомиться на сайте 1С:
В помощнике настройки прямого обмена нужно выбрать организацию и банковский счет:
Перейдя по гиперссылкам, можно получить исчерпывающую информацию по подключению (правила могут быть различными для разных банков). В результате настройки у вас на руках будет логин и пароль, который нужно ввести на форме:
Затем в настройках расчетного счета нужно указать, что для него используется прямой обмен:
Теперь для отправки исходящей платежки и загрузки выписок пользуемся группой кнопок: 1С:ДиректБанк:
После выбора нужной операции программа запросит логин и пароль и, в случае успешного ввода, выполнит обмен с банком.
Для просмотра информации о движении денежных средств на расчетных счетах есть удобный отчет Ведомость по денежным средствам:
При необходимости, обороты за период можно расшифровать по регистратору.
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Ринат 2 июля 2020 г.
Друзья, вы можете прислать любой файл для загрузки из банка? Нам нужен как образец, то есть так как его дает банк, нас интересует именно как расположена информация по выписке в файле. Спасибо огромное если получится, будем признательны.
Дмитрий Медведков, администратор 3 июля 2020 г.
Ринат, воспользуйтесь пожалуйста гуглом или яндексом. Такие файлы есть в свободном доступе.
Настройка выгрузки и загрузки клиент банка в 1С
Загрузка и выгрузка данных в банк клиент играет важную роль, поэтому ее необходимо рассмотреть отдельно. В данном случае будет рассмотрена загрузка данных, так как выгрузка носит индивидуальный характер в зависимости от банка, и централизовано ее рассмотреть не представляется возможным.
В качестве примера рассмотрим загрузки выписки из клиент банка
Настройка клиент банка
В первую очередь проводится операция настройки. Для этого требуется перейти через вкладку «Банк» в «Банковские выписки», где кликнуть на «Загрузить». После того, как система уведомит об отсутствии настроек, требуется нажать «Да».
В первую очередь при заполнении указывается номер счета для входящих платежных поручений. Он указывается в разделе «Обслуживаемый банковский счет». После этого из предложенного перечня программ выбирается необходимая для загрузки. Она определяется исходя из банка, с которым идет взаимодействие по данной операции.
Остается только выбрать файл, с которого будет осуществляться загрузка данных. Стандартным для них является имя типа kl_to_1c.txt или 1c_to_kl.txt.
На этом работа по настройке клиента заканчивается.
Загрузка платежных поручений
После того, как клиент банк полностью настроен, работа по загрузке самих поручений уже не представляет ничего сложного.
Требуется кликнуть на «Прочитать данные из файла», после чего система самостоятельно предложит весь перечень документов, присутствующих в банковской выписке. От пользователя требуется провести проверку правильности данных, после чего кликнуть на «Загрузить».
В случае, если с настройкой клиента возникли сложности или требуемый клиент не входит в стандартный набор 1С, необходимо обратиться к помощи профессиональных программистов для проведения соответствующей настройки.
В настоящее время в России достаточное количество банков обладают функционалом обмена информацией с 1C. В первую очередь это большинство крупнейших отечественных кредитных организаций, включая «Сбербанк», «ВТБ24», «Открытие», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и другие.