На 10 счете висит сумма без количества как списать

Не получается, этот хвостик висит давно.

Вот с этого "давно" и надо перепровести документы.

Это понятно что начинать надо с этого давно. Но так как все уже закрыто и особого желания перепроводить возможно несколько лет нет.

да и опасно это. Где то что то вылезет, хлопот не оберешься. Оно вам надо из за копеек ? Спишите как ошибку и расходы прошлых лет ( ПБУ 22/2010 )

Это понятно что начинать надо с этого давно. Но так как все уже закрыто и особого желания перепроводить возможно несколько лет нет.
ничего не понимаю.
а зачем тогда вот это? Чего комп зря мучаете?

Списание остатков по 10 счету, если нет количества или данных по НУ в 1С

Добрый день!
В ОСВ по 10 счету несколько лет по некоторым позициям висят остатки по БУ учету, в НУ и количество – 0 или в БУ, количество — есть показатели, в НУ — 0 (наследство от предыдущего бухгалтера). Оборотно-сальдовую ведомость прилагаю. Как правильно исправить ошибки? В реальности данных материалов уже нет.
ОСН. 1С Предприятие Fresh

Обсуждение (2)

Можно через Операция — Операции, введенные вручную.
Д 91.02, статья из справочника Прочие доходы и расходы не НУ, флажок должен быть снят в карточке
Д 10.06
И аналитику переносите прямо из ОСВ, как там, так и в Операции.
Смотрите, чтобы было заполнено то, что в ОСВ.
Когда Операцию проведете, то вернитесь, пожалуйста, в ОСВ и с максимальной аналитикой на вкладке Группировка (все флажки поставить) в Показать настройки проверьте, что во всех разрезах сальдо ноль.
И списывать надо в этих же разрезах т.е. в Операции все субконто для счета 10 должны быть заполнены.

При списании материала в остатках на складе висит остаточная сумма

Ксения
Что нужно сделать?

как вариант
открываете оборотку по 10 счету с разбивкой по номенклатуре
находите номенклатуру по которой висит остаток с 0 количеством но в денежном выражении
открываете карточку по этой номенклатуре и смотрите движения
в какой то момент найдете что кол-во списано а сумма нет
открываете операцию и узнаете, почему кол-во списалось а сумма нет

если проблема не решится, напишите тут какие вы(ваша программа ) делает проводки по движению той номенклатуры по которой у вас появились проблемы.

Ксения
Владимир , а может такое произойти из-за того что номенклатура у меня одна (расходный строительный материал), к нему я отношу буры, сверла и прочее, каждый раз разная цена, а программа списывает по средней стоиомости?

нет, не из за этого
вы имеете ввиду, что приход всей номенклатуры вы забиваете как расходный строительный материал, потом списываете его на расход.
Нет причина не в этом.

если в остатке номенклатура в кол-ве ноль, и висит сумма, то это значит скорее всего, что у вас техническая ошибка (которая могла бы и специально быть сделана.
Отслеживается она с помощью карточки по счету учета материалов с показанием как в кол-ве так и в деньгах.

еще можно попробовать сформировать оборотку по всем подразделениям и номенклатурам. Возможно у вас есть несколько подразделений или подразделения без названий, в итоге при списании сумму могли зависнуть на одном из подразделений.
В общем формируйте оборотку по 10 счету максимально развернутую и у видите где деньги зависли.

Как в 1с списать сумму без количества

Товар списан, а его себестоимость – нет: как исправить ошибку в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0?

Нас часто просят помочь разобраться, почему этот парадокс происходит в программе? А ведь в двух словах и не ответишь, так как причин этому явлению много. В этой публикации мы приведем самые распространённые из них и объясним, почему программа 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 так поступает! Тем самым вы получите руководство к действию, благодаря которому легко найдете общий язык с 1С. Сохраняйте в закладках, чтобы не потерять!

Сразу отметим, что наиболее полезным отчетом, который может вам подсказать где допущена ошибка, является Карточка счета с отбором по требуемой номенклатуре (раздел «Отчеты»).

Не будем ходить вокруг да около: приступим!

Причина № 1 – Настройки проведения документов

Это одна из самых первостепенных причин почему себестоимость товара длительное время не списывается.

Зайдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов».

Если у вас установлена галочка в поле «При закрытии месяца», то себестоимость товара/материала спишется только последним днем месяца, когда вы запустите регламентную процедуру «Закрытие месяца».

Каким организациям подходит этот вариант расчетов? Тем, у кого каждый день происходит поступление и списание тысяч номенклатур. В таком случае бухгалтер видит только количественный учет этих номенклатур и не тратит время на расчет себестоимости, который будет произведен в конце месяца. Как это выглядит в программе мы разбирали ранее.

Да, экономия времени очевидна, однако вы не сможете оперативно видеть стоимость списанных ТМЦ.

Поэтому если вам важно видеть списание стоимости в момент проведения документа реализации, нужно поставить ползунок в поле «При проведении документов». Программа будет проводить документ чуть дольше, но вы получите желаемый результат.

Итак, мы рассмотрели самую главную версию, почему именно программа может быть причиной некорректного/несвоевременного списания себестоимости.

Если же у вас стоит галочка в поле «При проведении документов», а себестоимость так и не списывается, то ошибку нужно искать в работе пользователя. Об этом поговорим далее.

Причина №2 — Разрешено списание запасов при отсутствии
остатков по данным учета.

В той же вкладке «Проведение документов» возможно стоит галочка, разрешающая списывать запасы без поступления их на склад.

Тем самым вы возможно сначала реализуете «воздух», т.е. то, чего нет на складе, а потом вносите поступление товара. В результате и получается, что остатков товара нет, а себестоимость зависает и не списывается.

Вот наглядный пример, как работает программа при этой включенной галочке:

Отключите эту функцию и проведите документы корректно в хронологической последовательности: сначала поступление товара, затем списание.

Чтобы увидеть сколько же товаров у вас было реализовано, словно воздух, можно воспользоваться отчетом «Контроль отрицательных остатков».

Причина № 3 – Время проведения документов

Из-за галочки, описанной выше, часто происходит следующая ситуация, когда время проведения документа играет ключевую роль.

Приведем простой пример: реализован товар в количестве 4 штук 7 мая в 00 часов, а поступил в этом же количестве 7 мая в 7 часов.

В этом случае необходимо поправить время документа реализации, перенести его на более позднее, например, на 14 часов. Программа автоматически пересчитает данные и всё выровняется.

В потоке большого документооборота эту ошибку допустить очень легко. Чтобы каждый раз вручную не переделывать время документов, можно включить эту функцию в самой программе 1С в той же вкладке «Проведение документов» раздела «Администрирование».

Однако этот механизм начнет работать только на новых документах. Время старых документов в программе придется изменить вручную.

Причина № 4 — Разные склады

Если в организации два и более склада, то велика вероятность ошибки оприходования запасов на один склад, а реализации их с другого склада.

Эту ошибку легко увидеть в оборотно-сальдовой ведомости с отбором по складам и требуемой номенклатуре.

Если у вас как раз этот случай, то сделайте перемещение товара на нужный склад и реализуйте запасы. Здесь тоже важно, что документ перемещения был хронологически ранее по времени, чем документ реализации.

Причина № 5 — Задвоение номенклатур

В крупных торговых организациях перечень номенклатур может достигать нескольких десятков тысяч и поэтому от этой ошибки не застрахован никто!

Вот типичный пример как выглядит эта ошибка.

Проверьте ту ли номенклатуру товара вы пытаетесь реализовать?
Обработка «Поиск и удаление дублей» вам в помощь!

Причина № 6 — Поступление дополнительных расходов после реализации

Часто бывают случаи, когда дополнительные расходы, например, транспортировка товара, увеличивают себестоимость запасов. И нередко перевозчики выставляют один акт оказанных услуг на несколько поездок, датированный концом месяца. Соответственно, товар может быть реализован, например, 20 июня, а услуги перевозки заактированы 26 июня.

В этом случае их необходимо внести не документом «Поступление доп. расходов», а обычным поступлением услуг. Об особенностях закрытия транспортных расходов мы подробно рассказывали в видеоуроке.

Причина № 7 — Не перепровели «Закрытие месяца»

Бывают ситуации, когда товар оприходовали и реализовали. А затем нашли ошибку в первичном документе прихода и исправили ее, например, ошиблись в цене.

Вот типичный пример такой ошибки: оприходовали товар по 70 рублей, реализовали также по 70 рублей. Затем при проверке обнаружили, что оприходовать надо было товар по 80 рублей. Исправили первичный документ поступления.

Соответственно, нужно перепровести документ реализации этого товара, ибо в нем себестоимость товара осталась прежней.

Этот момент легко решает регламентная операция «Закрытие месяца».

Причина № 8 — Отчет производства за смену позже документа реализации

Это тоже достаточно частая ошибка.

Поставьте галочку автоматического присвоения времени в документе, описанную в пункте 3, и забудьте об этой проблеме.

Причина № 9 – Документы корректировки

Будьте внимательны с внесением таких документов. Опасность может поджидать там, где не ждали. Программа даст вам его откорректировать по количеству, но себестоимость зависнет.

Приведем наглядный пример: организация на УСН 15%, способ оценки МПЗ – ФИФО. Товар на складе есть, а себестоимость зависла из-за корректировки прихода и корректно не списывается.

Для начала вспомним, что обозначает метод ФИФО? Ответ: первый прибыл, первый выбыл. Это ключевой момент в этой ситуации.

Смотрим внимательно на вышеуказанную карточку счета:

06 октября – поступил первый антистеплер на склад;

09 октября – поступил второй антистеплер на склад;

10 октября – был реализован один антистеплер, остался еще один на складе.

Обратите внимание: программа в документ реализации подтянула тот антистеплер, который придет первым (от 06 октября). Это корректно, т.к. используется метод ФИФО.

А далее у нас происходит корректировка первого поступления!

12 октября приходит исправительный документ от поставщика, в котором указано, что отгрузки первого антистеплера 06 октября не было! Получается, что по сути 10 октября был реализован второй антистеплер, поступивший на склад 09 октября.

А программа пытается откорректировать стоимость первого антистеплера, т.к. именно он тянется в документ реализации.

Что делать в такой ситуации?

Есть 2 варианта развития событий:

1 вариант: попросить поставщика исправить дату корректировки на более раннюю. В нашем случае в идеале – на 06 октября. Тогда в базе будет приход и корректировка от 06 октября.

Тогда после закрытия месяца картина будет такой:

2 вариант – перенести реализацию антистеплера минимум на 12 октября. В этом случае у нас сначала пройдут поступления двух антистеплеров, затем корректировка первого и нормальная реализация второго антистеплеров.

Будьте внимательны с корректировками!

На дату корректировки посмотрите есть ли этот товар в наличии у вас на складе, т.к. только в этом случае всё закроется корректно.

Причина № 10 – Включение партионного учета

Это самая сложная ситуация из всех вышеперечисленных. Пользователи включают галочку партионного учета в 90% случаев случайно, даже не догадываясь о последствиях, ведь безболезненно отключить эту галочку нельзя!

Поэтому подумайте очень хорошо , прежде чем в разделе «Администрирование» — «Параметры учета» — «Настройка плана счетов» — «Учет запасов» включить галочку «По партиям» (документам поступления)!

В результате в документах прихода каждому товару начнет присваиваться определенная партия. И в документах реализации также будет проходит эта партия.

И если с новыми товарами проблем нет, то при реализации старых товаров, в которых естественно нет никакой ранее присвоенной партии, начинаются проблемы.

Чтобы это исправить в идеале необходимо перепровести все документы с самого начала деятельности организации, чтобы всем товарам присвоились партии. Плюс, если есть ввод остатков, то и там нужно будет подкорректировать недостающие партии. Этот вариант всегда вызывает кучу недовольств со стороны бухгалтерии.

Либо операцией, введенной вручную, вносить старый товар в уже существующую партию нового товара.

При списании материала в остатках на складе висит остаточная сумма

Ксения
Что нужно сделать?

Тема: 1С 8.3 списание материалов — сумма не списывается

Модератор Регистрация 05.04.2007 Сообщений 34,558
Сообщение от alexbuh

Просмотр профиля
Сообщения форума

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Модератор Регистрация 05.04.2007 Сообщений 34,558
Сообщение от alexbuh

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

В голове моей опилки �� Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от alexbuh

Просмотр профиля
Сообщения форума

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

В голове моей опилки �� Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057

Просмотр профиля
Сообщения форума

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

В голове моей опилки �� Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от Анжелика Ник

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Сообщение от Анжелика Ник

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

В голове моей опилки �� Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057

Просмотр профиля
Сообщения форума

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

В голове моей опилки �� Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Сообщение от Анжелика Ник

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Сообщение от gala-pam
Сообщение от бух2007

Не списывается сумма

Сообщение от бух2007

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Модератор Регистрация 05.04.2007 Сообщений 34,558
Сообщение от Аноним18062019

Не списывается сумма

Сообщение от бух2007

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

В голове моей опилки �� Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог
Домашняя страница

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Бухгалтер Регистрация 21.08.2003 Адрес г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее — не обязательно) Сообщений 12,854
Сообщение от Светлана Крым

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Сообщение от ZloiBuhgalter

Просмотр профиля
Сообщения форума
Блог

Бухгалтер Регистрация 21.08.2003 Адрес г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее — не обязательно) Сообщений 12,854

На 10 счете висит сумма без количества как списать